καλημερα!
πλαστικα κρητης λοιπον.....
μερικα βασικα στοιχεια:
μακροπροθεσμη αποδοση ιδιων κεφαλαιων κοντα στο 9%.οχι ασχημο αλλα οχι κ κατι τρομερο...
αυτο που θελει μεγαλη προσοχη εδω ειναι το εξης:
τα τελευταια χρονια η αποδοση ιδιων κεφαλαιων ειναι σταδιακα αυξανομενη:6,7% το 2008, 8,6 το 2009, 9% το 2010, 9% το 2011, 11% το 2012...αυτο, στο χ.α.α. ,την εποχη αυτη, ειναι κατι το μοναδικο!!!
αν εχει πιασει κορυφη τοτε η μετοχη δυσκολα θα δει πολυ καλυτερες τιμες.αν ομως η αυξηση εχει κ συνεχεια , εστω κ μικρη, τοτε η μετοχη θα δει πολυ καλυτερες τιμες σε βαθος χρονου.με βαση διεθνη δεδομενα, αν ξεπερασει το 12% σε μακροπροθεσμη βαση, τοτε θεωρειται ως υπερκερδος...
αυξανομενη αποδοση ιδιων κεφαλαιων με σταδιακη αυξηση πωλησεων!συνδιασμος εκρηκτικος!
λογιστικη αξια μετοχης λιγο πανω απο τα 5€.λιγικα αποτιμημενη ισως , με βαση τα τωρινα δεδομενα;
δανεια ελεγχομενα.οπως κ οι συνολικες υποχρεωσεις.
μεγαλο μερος των πωλησεων ειναι σε αξαγωγες,ετσι εξηγειται η αποδοση ιδιων κεφαλαιων κ η αυξηση πωλησεων...
στην εγχωρια αγορα δεν εχει αυξηθει ο ανταγωνισμος.
διοικηση, σχετικα αξιοπιστη.
οι βασικοι μετοχοι ελεγχουν ομως πανω απο το 90%, γεγονος εξαιρετικα αρνητικο.
Στη προσφατη συνελευση παρευρεθησαν αυτοπροσωπως η με εκπροσωπο τους 9 μετοχοι που εκπροσωπουσαν 25.309.846 μετοχες και ψηφους, επι συνολου 27.379.200 μετοχων, ητοι ποσοστο 92,44%
δεν εχει πωλησεις προς το κρατος.
στα αρνητικα κ η χαμηλη εμπορευσιμοτητα.
η μετοχη στη φαση αυτη ειναι σε κομβικο σημειο.αν διατηρησει κ αυξησει τα κερδη της, εστω κ λιγο θα αποτελεσει μεγαλη επενδυτικη ευκαιρια, αν κ δεν ειναι κατω απο τη λογιστικη αξια!αν ομως δεν τα καταφερει τοτε θα εχει μαλλον στασιμη πορεια.σε καθε περιπτωση ειναι μια εταιρεια η οποια δεν εχει καμια σχεση με τις υπολοιπες μετοχες του χ.α.α....
ειναι απο τις ελαχιστες περιπτωσεις του χ.α.α. που ειναι σε τοσο κομβικο σημειο.
αν διατηρησει κερδη κ πωλησεις αλαζει επιπεδο κ κατηγορια.
αν οχι τοτε μαλλον θα εχει στασιμοτητα κ ως εταιρεια κ ας μετοχη.
με βαση την τρεχουσα τιμη, μαλλον καποιοι εχουν ηδη πονταρει στο οτι τα κερδη θα αυξηθουν αλλα κ θα ειναι κ διατηρισημα μαλλον.κ αυτο παρα το γεγονος οτι στο πρωτο τριμηνο δειχνει μικρη αυξηση πωλησεων κ μικρη μειωση κερδων.
η μετοχη σε καμια περιπτωση δεν ειναι οτι καλυτερο για trading η βραχυπροθεσμους επενδυτες.
περιμενω τις σκεψεις σας.
πλαστικα κρητης λοιπον.....
μερικα βασικα στοιχεια:
μακροπροθεσμη αποδοση ιδιων κεφαλαιων κοντα στο 9%.οχι ασχημο αλλα οχι κ κατι τρομερο...
αυτο που θελει μεγαλη προσοχη εδω ειναι το εξης:
τα τελευταια χρονια η αποδοση ιδιων κεφαλαιων ειναι σταδιακα αυξανομενη:6,7% το 2008, 8,6 το 2009, 9% το 2010, 9% το 2011, 11% το 2012...αυτο, στο χ.α.α. ,την εποχη αυτη, ειναι κατι το μοναδικο!!!
αν εχει πιασει κορυφη τοτε η μετοχη δυσκολα θα δει πολυ καλυτερες τιμες.αν ομως η αυξηση εχει κ συνεχεια , εστω κ μικρη, τοτε η μετοχη θα δει πολυ καλυτερες τιμες σε βαθος χρονου.με βαση διεθνη δεδομενα, αν ξεπερασει το 12% σε μακροπροθεσμη βαση, τοτε θεωρειται ως υπερκερδος...
αυξανομενη αποδοση ιδιων κεφαλαιων με σταδιακη αυξηση πωλησεων!συνδιασμος εκρηκτικος!
λογιστικη αξια μετοχης λιγο πανω απο τα 5€.λιγικα αποτιμημενη ισως , με βαση τα τωρινα δεδομενα;
δανεια ελεγχομενα.οπως κ οι συνολικες υποχρεωσεις.
μεγαλο μερος των πωλησεων ειναι σε αξαγωγες,ετσι εξηγειται η αποδοση ιδιων κεφαλαιων κ η αυξηση πωλησεων...
στην εγχωρια αγορα δεν εχει αυξηθει ο ανταγωνισμος.
διοικηση, σχετικα αξιοπιστη.
οι βασικοι μετοχοι ελεγχουν ομως πανω απο το 90%, γεγονος εξαιρετικα αρνητικο.
Στη προσφατη συνελευση παρευρεθησαν αυτοπροσωπως η με εκπροσωπο τους 9 μετοχοι που εκπροσωπουσαν 25.309.846 μετοχες και ψηφους, επι συνολου 27.379.200 μετοχων, ητοι ποσοστο 92,44%
δεν εχει πωλησεις προς το κρατος.
στα αρνητικα κ η χαμηλη εμπορευσιμοτητα.
η μετοχη στη φαση αυτη ειναι σε κομβικο σημειο.αν διατηρησει κ αυξησει τα κερδη της, εστω κ λιγο θα αποτελεσει μεγαλη επενδυτικη ευκαιρια, αν κ δεν ειναι κατω απο τη λογιστικη αξια!αν ομως δεν τα καταφερει τοτε θα εχει μαλλον στασιμη πορεια.σε καθε περιπτωση ειναι μια εταιρεια η οποια δεν εχει καμια σχεση με τις υπολοιπες μετοχες του χ.α.α....
ειναι απο τις ελαχιστες περιπτωσεις του χ.α.α. που ειναι σε τοσο κομβικο σημειο.
αν διατηρησει κερδη κ πωλησεις αλαζει επιπεδο κ κατηγορια.
αν οχι τοτε μαλλον θα εχει στασιμοτητα κ ως εταιρεια κ ας μετοχη.
με βαση την τρεχουσα τιμη, μαλλον καποιοι εχουν ηδη πονταρει στο οτι τα κερδη θα αυξηθουν αλλα κ θα ειναι κ διατηρισημα μαλλον.κ αυτο παρα το γεγονος οτι στο πρωτο τριμηνο δειχνει μικρη αυξηση πωλησεων κ μικρη μειωση κερδων.
η μετοχη σε καμια περιπτωση δεν ειναι οτι καλυτερο για trading η βραχυπροθεσμους επενδυτες.
περιμενω τις σκεψεις σας.
Καλησπέρα,
ΑπάντησηΔιαγραφήΠροσωπικά μου αρέσει η συγκεκριμένη εταιρεία (όπως και σε πολλούς άλλους φαντάζομαι) και τη θεωρώ μια από τις καλύτερες στο ΧΑΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο βέβαια. Από ότι είχα διαβάσει παλαιότερα, οι εκτιμήσεις της διοίκησης έκαναν λόγο για αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην Τουρκία, κάτι που όπως φαίνεται τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του έτους επετεύχθη. Υπάρχει όμως μείωση σε άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία αλλά και η Πολωνία, που συνεισέφεραν μεγαλύτερο ποσοστό στο παρελθόν. Ειδικά η Κίνα φαίνεται να έχει σοβαρό πρόβλημα και αποτελεί βασικό «πελάτη» της εταιρείας.
Υπάρχει ένα σημείο που χρήζει προσοχής κατά τη γνώμη μου και είναι η αύξηση των αποθεμάτων παράλληλα με την αύξηση των απαιτήσεων, αλλά και τις θετικές συναλλαγματικές διαφορές που εμφανίζει η εταιρεία στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Μάλλον κατάφεραν να «κλείσουν» τις αγορές τους σε συμφέρουσες τιμές, μιας και ανέμεναν (ή αναμένουν γενικότερα αυξημένες πωλήσεις για εφέτος) ώστε να έχουν κέρδος (το πιθανότερο είναι αυτό) από την προμήθεια πρώτων υλών, αλλά και ότι έδωσαν μεγαλύτερη πίστωση στους πελάτες τους. Πιστεύω ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, άρα υπάρχει μια σχετική δυσκολία στην προώθηση των προϊόντων τους φέτος, αν και είναι πολύ νωρίς να το κρίνουμε αυτό με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου μόνο. Ίσως το 6άμηνο να είναι ποιο διαφωτιστικό.
Το γεγονός ότι λίγοι μέτοχοι ελέγχουν το 93% περίπου των μετοχών (δεν το γνώριζα και ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία), σίγουρα είναι το πλέον αρνητικό από όλα όσα έχω δει μέχρι τώρα. Από την άλλη δεν ξέρω αν σε περίπτωση που πράγματι πρόκειται για «εσωτερική» υπόθεση, ποιος θα είναι ο τελικός σκοπός, η μελλοντική έξοδος από το ΧΑΑ, ή η πώληση πακέτων σε θεσμικούς σε υψηλότερες τιμές;
ManosV
ΑπάντησηΔιαγραφήσυμφωνω απολυτα.πιο πολλα στοιχεια κ συμπερασμστα θα εχουμε στα αποτελεσματα εξαμηνου.